• 2023年2月13日,大(dà)象投顧客戶——湖南耐普泵業股份有限公司通過創業闆IPO審議(yì)會(huì)議(yì)。熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——耐普股份通過創業闆IPO審議(yì)會(huì)議(yì)!耐普股份通過創業闆IPO審議(yì)會(huì)議(yì)耐普股份此次IPO保薦機構爲西部證券,發行人會(huì)計(jì)師爲天健,律師爲啓元,IPO咨詢機構大(dà)象投顧。一、業務與技術公司聚焦水(shuǐ)泵及其控制系統研發,主要從(cóng)事(shì)工(gōng)業泵、移動應急供排水(shuǐ)裝備的設計(jì)、研發、生産、銷售和(hé)服務。公司工(gōng)業泵産品主要包括立式斜流/長軸泵、消防泵組、中開(kāi)泵和(hé)其他(tā)泵;移動應急供排水(shuǐ)裝備主要包括大(dà)流量便攜式排水(shuǐ)泵組和(hé)移動應急供排水(shuǐ)車。目前公司産品有 5,000 多種規格型号,廣泛應用(yòng)于石化、LNG、海洋平台、鋼鐵(tiě)、電力、市政水(shuǐ)利、應急消防、防汛抗旱等行業或領域。二、募投項目本次募集資金(jīn)運用(yòng)由公司董事(shì)會(huì)負責實施:項目概述(一)立式長軸泵和(hé)新型永磁泵生産基地建設項目本項目預計(jì)投資總額爲26,003.56萬元,其中建築工(gōng)程費4,789.42萬元,設備購置安裝費16,200.05萬元,預備費1,049.47萬元,鋪底流動資金(jīn)3,964.62萬元。項目全部投産後立式長軸泵新增産能(néng)430台/年、永磁泵新增産能(néng)700台/年。(二)加工(gōng)生産線及測試、倉儲系統優化技術改造項目本項目預計(jì)投資總額爲4,760.00萬元,其中設備購置費4,310.00萬元,設備安裝費220.00萬元,預備費230.00萬元。(三)研發中心升級建設項目本項目預計(jì)投資總額爲4,034.25萬元,其中建築工(gōng)程費1,029.00萬元,硬件設備購置1,996.00萬元,軟件工(gōng)具購置560.00萬元,預備費179.25萬元,鋪底流動資金(jīn) 270.00 萬元。(四)補充流動資金(jīn)報(bào)告期内發行人業務規模不斷擴大(dà),營業收入保持穩定增長,營運資金(jīn)規模逐步擴大(dà)。爲保障公司經營規模擴張而增加的日常經營資金(jīn)需求,進一步增強公司财務結構的穩健性,發行人結合目前的營運資...
    2023 - 02 - 28
  • 2023年2月9日,大(dà)象投顧客戶——江西新贛江藥業股份有限公司成功登陸北交所。新贛江在北京證券交易所上(shàng)市,公司證券代碼爲873167,發行價格9.45元/股,發行市盈率爲15.57倍。熱烈祝賀大(dà)象投顧客戶——新贛江成功登陸北交所!新贛江成功登陸北交所新贛江此次IPO保薦機構爲财通證券,發行人會(huì)計(jì)師爲中彙,律師爲德恒,IPO咨詢機構爲大(dà)象投顧。公司是一家集化學原料藥、化學藥品制劑及中成藥的研發、生産與銷售爲一體的國家高(gāo)新技術企業。公司原料藥産品主要爲葡萄糖酸鈣、葡萄糖酸鋅、葡萄糖酸亞鐵(tiě)等葡萄糖酸鹽系列原料藥,市場份額位居行業前列;公司主要化學藥品制劑爲維生素C咀嚼片、複方銀翹氨敏膠囊、酚氨咖敏片等,屬于維生素類用(yòng)藥和(hé)感冒類用(yòng)藥;主要中成藥爲心腦(nǎo)康膠囊、感冒靈膠囊、兒寶膏,屬于心腦(nǎo)血管類用(yòng)藥、感冒類用(yòng)藥和(hé)補益類用(yòng)藥。公司自(zì)成立以來(lái),一直緻力于鞏固葡萄糖酸鹽系列原料藥業務,并向制劑類業務不斷延伸,打造完整的大(dà)健康生态鏈,努力實現(xiàn)由原料藥爲主的制藥企業向綜合性品牌制藥企業的轉變。近年來(lái)公司重點對(duì)制劑業務進行了(le)戰略布局,基于在手産品批文(wén),依托現(xiàn)有銷售渠道(dào),逐步打造了(le)以維生素類、感冒類藥品爲核心梯隊,以心腦(nǎo)血管類、補益類、骨科類爲儲備梯隊的制劑發展格局。
    2023 - 02 - 28
  • 流動資金(jīn)是企業生産經營過程中流動資産占用(yòng)的資金(jīn),通常具有周期短、形态易變等特點。企業通過“補充流動資金(jīn)”這(zhè)一募投項目募集資金(jīn),并将這(zhè)部分的資金(jīn)用(yòng)于生産經營、業務拓展、規模擴張等諸多方面,使企業避免通過借債的方式完成所需資金(jīn)的籌措,一定程度上(shàng)降低(dī)了(le)企業的财務風(fēng)險。監管層從(cóng)嚴管理(lǐ)IPO募資補流的必要性審查,在過往的IPO募投項目中,補充流動資金(jīn)占比超過30%的企業很(hěn)少,不少企業補流占比超過30%在上(shàng)市委會(huì)議(yì)中被否決,因此,募集資金(jīn)用(yòng)于補充流動資金(jīn)和(hé)償還銀行貸款的金(jīn)額一般如果超過募集資金(jīn)總額的30%,其募資項目中補流和(hé)償債的必要性描述則顯得尤爲重要。2021年-2022年11月30日,創業闆再融資共有178家企業,其中補流超過30%的共有49家。2021年-2022年11月30日,創業闆上(shàng)市企業共340家,其中,募集資金(jīn)用(yòng)于補充流動資金(jīn)的企業有237家。在這(zhè)237家企業中,補充流動資金(jīn)(含補充營運資金(jīn)、償還銀行貸款等)比例超過30%的有51家,占比21.51%,其中金(jīn)浦園林(lín)補充流動資金(jīn)比例最高(gāo),爲81.59%。補流比例在30%以上(shàng)的有51家,占比21.51%;補流比例在20%-30%的有71家,占比30.08%;補流比例在10%-20%的有89家,占比37.71%;補流比例小(xiǎo)于10%的有27家,占比11.44%;資料來(lái)源:大(dà)象研究院、大(dà)象投資顧問從(cóng)行業分布來(lái)看(kàn),排在第一的是生态保護和(hé)環境治理(lǐ)業,企業數量爲7家,占比14%;并列排在第二的是計(jì)算(suàn)機、通信和(hé)其他(tā)電子設備制造業、專用(yòng)設備制造業、批發業、軟件和(hé)信息技術服務業、專業技術服務業,企業數量分别爲4家,占比8%。資料來(lái)源:大(dà)象研究院、大(dà)象投資顧問受行業特點影響,生态保護和(hé)環境治理(lǐ)業對(duì)流動資金(jīn)要求較高(gāo),行業資金(jīn)流動效率較低(dī),企業現(xiàn)金(jīn)流需求較大(dà)。就企業自(zì)身而言,企業規模較小(xiǎo),資金(jīn)墊付及融資能(néng)力受限,募投項目投産需要配套增加流動資金(jīn)投入...
    2023 - 02 - 06
  • 據大(dà)象君了(le)解,截至11月23日,北交所上(shàng)市企業已達到(dào)126家,計(jì)劃投入募集資金(jīn)總額爲280.25億元。募投項目是企業能(néng)否IPO上(shàng)市成功的關鍵因素,募集資金(jīn)運用(yòng)是招股說明(míng)書4大(dà)核心章節中十分關鍵的一個章節。爲此,大(dà)象君對(duì)北交所126家上(shàng)市公司募投項目進行梳理(lǐ)分析,包括平均募投項目個數、最多募投項目的企業以及最少募投項目的企業、募投項目類型等,具體情況如下(xià):共計(jì)338個募投項目據大(dà)象研究院數據統計(jì)顯示,截至11月23日,北交所上(shàng)市企業共126家,計(jì)劃投入募集資金(jīn)總額爲280.25億元,共計(jì)338個募投項目,每家企業平均募投項目個數爲2.68個。126家企業募投項目數量分布情況如下(xià):募投項目數量爲3個的企業數量最多,有57家,占比45.24%;其次有37家企業募投項目數量爲2個,占比29.37%;有19家企業募投項目數量爲4個,占比15.08%。數據來(lái)源:大(dà)象研究院、大(dà)象投資顧問1、最多募投項目的企業情況海泰新能(néng)以5個募投項目數量成爲北交所最多募投項目的企業公司此次募資主要用(yòng)于5大(dà)項目,合計(jì)投資額爲8.65 億元,拟投入募集資金(jīn)6.65億元。本次募集資金(jīn)投資項目均符合公司主營業務的發展方向,有利于進一步提升公司的技術創新能(néng)力,可進一步提升公司的盈利水(shuǐ)平,增強公司的抗風(fēng)險能(néng)力和(hé)核心競争力,同時(shí)利于公司把握機遇及應對(duì)危機,實現(xiàn)平穩健康的可持續發展。2、最少募投項目的企業情況最少募投項目的企業爲朗鴻科技、則成電子、科創新材、凱德石英、廣咨國際、吉林(lín)碳谷、利通科技、驅動力、富士達、凱添燃氣、蘇軸股份、方大(dà)股份,這(zhè)12家企業僅隻有一個募投項目,具體情況如下(xià):募投項目類型生産類項目占比超三分之一根據對(duì)北交所126家上(shàng)市企業338個募投項目進行分析彙總,大(dà)象研究院将這(zhè)些(xiē)企業的募投項目主要分爲以下(xià)幾類:生産類項目、研發中心建設項目、營銷服務及信息化項目、補充流動資金(jīn)項目(含補充營運資金(jīn)、償還銀行...
    2023 - 02 - 06
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